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6. Budget d’opération Phase 3
| An 1 | An 2 | An 3 | | Financement public | | | | | (à déterminer) | | | | | | | | | Revenues d’opération | | | | | Loyer | 40,662$ | 40,662$ | 42,888$ | | Entrée concerts/événements | 59,520$ | 66,300$ | 83,300$ | | Location salle 1 (450 places) | 14,000$ | 14,700$ | 16,150$ | | Location salle 2 (200 places) | 12,500$ | 13,125$ | 14,445$ | | Location salle répétition 1 (gr) | 5,875$ | 6,562$ | 6,812$ | | Location salle répétition 2 (moy) | 2,937$ | 3,275$ | 3,400$ | | Location salle répétition 3 (pet) | 1,410$ | 1,575$ | 1,650$ | | Location hall (foyer) | 3,000$ | 3,780$ | 3,840$ | | Vente bistro/bar (soirées concert) | 67,500$ | 72,900$ | 81,900$ | | Vente bistro/bar (autres jours) | 21,384$ | 24,300$ | 27,810$ | | Location unités d’hébergement | 11,550$ | 15,400$ | 17,325$ | | Redevances vente CD/revues etc | 1,975$ | 2,592$ | 3,047$ | | Total des revenus | 242,313$ | 265,171$ | 302,567$ | | | | | | A) Frais d’exploitation du bâtiment | | | | | Coûts énergie | 120,000$ | 120,000$ | 124,800$ | | Assurances (imm./équip.) | 15,000$ | 15,000$ | 15,600$ | | Personnel entretien | 25,000$ | 25,000$ | 26,000$ | | Personnel sécurité | 22,000$ | 22,000$ | 22,880$ | | Alarme | 2,500$ | 2,500$ | 2,500$ | | Entretien système HVAC | 12,000$ | 12,000$ | 12,480$ | | Entretien ascenseur | 4,000$ | 4,000$ | 4,160$ | | Matériel d’entretien général | 2,000$ | 2,000$ | 2,100$ | | Taxes mun. et sco. & permis | 20,000$ | 20,000$ | 20,000$ | | Déneigement | 2,500$ | 2,500$ | 2,500$ | | Total des frais d’exploitation | 225,000$ | 225,000$ | 233,020$ | | | | | | B) Frais d’administration | | | | | Frais de communication (org gest) | 7,500$ | 7,800$ | 8,012$ | | Fournitures de bureau (org gest) | 12,000$ | 12,480$ | 12,980$ | | Entretien équipement informat. | 7,680$ | 7,987$ | 8,306$ | | Honoraires | 5,000$ | 5,000$ | 5,000$ | | Frais bancaires | 3,000$ | 3,120$ | 3,244$ | | Total des frais d’administration | 35,180$ | 36,387$ | 37,542$ | | | | | | Fournitures | | | | | Bistrot / Bar | 58,663$ | 64,152$ | 72,408$ | | Total des fournitures | 58,663$ | 64,152$ | 72,408$ | | | | | | Communication/promotion | | | | | Matériel promotion / imprimerie | 5,000$ | 5,000$ | 5,000$ | | Documentation / abonnements | 2,500$ | 2,500$ | 2,500$ | | Promotion & développement | 10,000$ | 10,000$ | 10,000$ | | Total de communication/promotion | 17,500$ | 17,500$ | 17,500$ | | | | | | Coût de production | | | | | Frais de billetterie | 1,562$ | 2,025$ | 2,275$ | | Licences & droits de production | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | | Total de production | 3,562$ | 4,025$ | 4,275$ | | | | | | Ressources humaines | | | | | Salaire brut des Directions | 120,000$ | 120,000$ | 124,800$ | | Avantages sociaux | 13,200$ | 13,200$ | 13,662$ | | Salaire brut, autres emplois | 121,864$ | 124,464$ | 132,507$ | | Total des ressources humaines | 255,064$ | 257,664$ | 270,969$ | | | | | | Total des dépenses | 594,969$ | 604,728$ | 627,694$ |
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